Risk money management forex trading

مقدمة لإدارة مخاطر الفوركس تحديث أكتوبر 19، 2016 إدارة مخاطر العملات الأجنبية يمكن أن تجعل الفرق بين البقاء على قيد الحياة أو الموت المفاجئ مع تداول العملات الأجنبية. هل يمكن أن يكون أفضل نظام التداول في العالم ولا تزال تفشل دون إدارة المخاطر المناسبة. إدارة المخاطر هي مزيج من الأفكار المتعددة للسيطرة على مخاطر التداول الخاصة بك. يمكن أن يكون الحد الخاص بك حجم الصفقة التجارية، التحوط. التداول فقط خلال ساعات أو أيام معينة، أو معرفة متى يتكبد خسائر. لماذا إدارة مخاطر الفوركس هام إدارة المخاطر هي واحدة من أهم المفاهيم للبقاء على قيد الحياة كالتداول الفوركس. هو مفهوم سهل لفهم للتجار، ولكن أكثر صعوبة لتطبيق فعلا. وسطاء في هذه الصناعة مثل للحديث عن فوائد استخدام النفوذ والحفاظ على التركيز الخروج من العيوب. وهذا يجعل التجار يأتون إلى منصة التداول مع عقلية أنه ينبغي أن تأخذ مخاطر كبيرة وتهدف إلى باكز كبيرة. يبدو من السهل جدا بالنسبة لأولئك الذين فعلوا ذلك مع حساب تجريبي. ولكن مرة واحدة المال الحقيقي والعواطف تأتي في، الأمور تتغير. هذا هو المكان الذي إدارة المخاطر الحقيقية هو المهم. السيطرة على الخسائر أحد أشكال إدارة المخاطر هو التحكم في خسائرك. معرفة متى لخفض الخسائر الخاصة بك على التجارة. يمكنك استخدام توقف الثابت أو توقف العقلي. وقف الثابت هو عند تعيين وقف الخسارة الخاصة بك عند مستوى معين كما كنت بدء التجارة الخاصة بك. توقف العقلية هو عند تعيين حد لكمية الضغط أو السحب سوف تتخذ للتجارة. إن معرفة المكان الذي تحدد فيه وقف الخسارة هو علم كل شيء بحد ذاته، ولكن الشيء الرئيسي هو أنه يجب أن يكون بطريقة تحد بشكل معقول من مخاطرك على التجارة وتجعلك فكرة جيدة. مرة واحدة يتم تعيين وقف الخسارة في رأسك، أو على منصة التداول الخاصة بك، والعصا معها. فمن السهل أن تقع في فخ نقل وقف الخسارة أبعد وأبعد. إذا قمت بذلك، فإنك لا تقطع خسائرك بشكل فعال، وسوف تدمر لك في النهاية. استخدام أحجام لوت الصحيحة إعلانات وسيط 39 قد تعتقد أن it39s من الممكن فتح حساب مع 300 واستخدام 200: 1 الرافعة المالية لفتح صفقات صغيرة الكثير من 10،000 دولار ومضاعفة أموالك في تجارة واحدة. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. ليس هناك صيغة سحرية من شأنها أن تكون دقيقة عندما يتعلق الأمر معرفة حجم الكثير الخاص بك، ولكن في البداية، أصغر هو أفضل. وسيكون لكل تاجر مستوى التسامح الخاص به للمخاطر. أفضل قاعدة من الإبهام هو أن تكون متحفظا كما يمكنك. ليس كل شخص لديه 5،000 لفتح حساب مع، ولكن من المهم أن نفهم خطر استخدام كميات أكبر مع رصيد حساب صغير. الحفاظ على حجم أصغر الكثير سوف تسمح لك بالبقاء مرنة وإدارة الصفقات الخاصة بك مع المنطق بدلا من العواطف. تتبع التعرض العام أثناء استخدام انخفاض حجم الكثير هو شيء جيد، فإنه لن يساعدك كثيرا إذا قمت بفتح الكثير من الكثير. ومن المهم أيضا فهم الارتباطات بين أزواج العملات. على سبيل المثال إذا ذهبت قصيرة على ور / أوسد وطويلة على أوسد / تشف، كنت تتعرض مرتين إلى الدولار الأمريكي وفي نفس الاتجاه. وهو يساوي طويلة 2 الكثير من الدولار. إذا انخفض الدولار، لديك جرعة مضاعفة من الألم. الحفاظ على التعرض الخاص بك محدودة محدودة سوف يقلل من المخاطر ويبقي لكم في اللعبة لفترة طويلة. إدارة مخاطر الخط السفلي هي كل شيء عن إبقاء المخاطر تحت السيطرة. كلما زاد خطر سيطرتك، كلما أصبحت المرونة أكثر عندما تحتاج إلى أن تكون. تداول الفوركس هو فرصة. ويحتاج التجار إلى أن يكونوا قادرين على التصرف عندما تنشأ تلك الفرص. من خلال الحد من المخاطر الخاصة بك، يمكنك التأكد من أنك سوف تكون قادرة على الاستمرار في التجارة عندما لا تذهب الأمور كما هو مخطط لها، وسوف تكون دائما على استعداد. استخدام إدارة المخاطر المناسبة يمكن أن يكون الفرق بين أن تصبح محترفة الفوركس، أو كونها سريعة على إدارة المخاطرة. إدارة الأموال إدارة المخاطر المالية هو عنصر حاسم في تداول الأسواق المالية وخاصة في أوقات التقلب. وهو مفهوم دفاعي يبقيك في صناديق حتى تتمكن من التجارة يوم آخر، ويدعم الأداء المربح. على مستوى أساسي فإنه يخبرك إذا كان لديك ما يكفي من المال الجديد لتداول مواقف إضافية. إدارة المال / إدارة المخاطر هي العامل الرئيسي الذي هو الفرق بين النجاح والفشل وخصوصا عند استخدام الرافعة المالية. يجب النظر إلى إدارة المخاطر على أنها جزء إيجابي من مستودع التداول الخاص بك. إذا كنت تستخدم بطريقة استراتيجية مع سبق الإصرار، يمكن استخدام إدارة المخاطر الصلبة بطريقة هجومية ومربحة. ماكيافيلي كاتبة النهضة الإيطالية سيئة السمعة وغالبا ما ترتبط مع مصطلح نهاية يبرر الوسائل. مع إدارة المخاطر تحتاج إلى إدارة الوسائل الخاصة بك لتحقيق نهايات الخاص بك. وكثيرا ما يركز التجار الجدد على زيادة رأس المال مع إيلاء اهتمام ضئيل للحفاظ على رأس المال. في بعض الأحيان هو على الاطلاق الشيء الصحيح للقيام به لخسارة من أجل تجنب خسائر أكبر بكثير وأكثر كارثية لأموالك المكتسبة بجد. لذلك عليك أن تستعد لتفقد المعارك للفوز في الحرب يتيح تحقيق هذا إلى المستوى الأساسي. أقول كنت حاولت خدعة القديمة من اللعب الروليت وكنت تضاعف 5 حصة الخاص بك في كل مرة على أمل أن كنت في نهاية المطاف الفائز. الفرضية الأساسية هي أن لديك فرصة 50:50 حتى يمكن للمرء أن يتأكد أنه سيكون من المستحيل أن تخسر القول 10 مرات على التوالي. فرص جيدة هي في الأوقات القليلة الأولى التي يمكن أن يكون على حق. ولكن إذا كنت تريد أن تكون مربحة على المدى الطويل كنت بالتأكيد ليست كذلك. تذكر الكرة الروليت لا يتذكر العدد السابق الذي هبطت على وكل رهان هو حدث جديد. لذلك فمن الحتمي إحصائيا أن تحصل على 10 الرهانات الخاسرة في صف واحد الذي يتحول هذا 5 حصة في 2،560 خاسرة متتالية. إذا كان هذا اللاعب نفسه مضروبا حصته بنسبة 5 عن كل خسارة، فإن سلسلة خاسرة تتحول إلى 9،765،625 بعد لعبت عشرة اليدين فقط. ومما لا شك فيه أن هذا سيعرف بأنه إدارة مالية سيئة. إدارة المال الجيد هو إدراك أن استخدام نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك هو مكان الذكية للبدء. إذا كنت لا تدير رأس المال الخاص بك هو بمثابة الذهاب إلى الكازينو السبب الأول لماذا تجار التجزئة الفردية تفشل هو من خلال عدم فهم أو تطبيق مبادئ إدارة الأموال. معظم التجار الاستفادة من الرافعة المالية دون أي معرفة لكيفية هذا مناديل من حسابات التداول مرارا وتكرارا بسبب تقلبات السوق العادية. ويركز نهجنا على تحسين النمو الاستثماري من خلال استخدام مبادئ إدارة المخاطر الصارمة وتقنيات التداول. تداولنا، مثل التدريب لدينا، ويغطي كل من التداول المالي القصير والطويل الأجل على مجموعة واسعة من الصكوك. ونحن نضع اهتماما كبيرا على خدمة العملاء ونحن نحلل طلابنا استراتيجيات تجارية معينة والروتينية الشخصية. حيث يتم استخدام هذا النهج، نجد أن عوائد التداول هي القصوى، ويتم الاحتفاظ التكاليف إلى أدنى حد ممكن والتجار راضون. تعلم التجارة - أساسيات برنامج التداول الشهادات جدول الدورات حول أكاديميفت كوبي 2016 أكاديمي أوف فينانسيال ترادينغ. كل الحقوق محفوظة. عام: موقع الأكاديمية للتجارة المالية هو للاستخدام التعليمي فقط. تحتفظ أكاديمية التجارة المالية وأية شركات مرتبطة بالحق في رفض أي طلب لحضور أي من الدورات التعليمية التي تقدمها أكاديمية التجارة المالية والشركات المرتبطة بها إذا اعتبرت المواد الدراسية غير مناسبة بسبب مكان إقامة الحضور المقترح أو لأي جهة أخرى السبب. يتم توزيع أي دورات تسليمها إلى المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكاديمية التجارة المالية ليك (الولايات المتحدة الأمريكية). وتوزع أكاديمية التعليم المالي التجاري المحدودة (أيرلندا) أي دورات يتم تسليمها إلى المقيمين في أي ولاية أخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. تنويه: أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع أو أي مواد أخرى تقدمها أكاديمية التداول المالي والشركات المرتبطة بها أو الموظفين يتم تقديمها كتعليق عام للسوق، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو التماس لشراء أو بيع أي عقد صرف أجنبي، عقد للفرق أو الأوراق المالية من أي نوع - أنها لا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن الخسارة أو الأضرار الناجمة عن المحتوى أو المعلومات العامة المقدمة هنا من قبل الأكاديمية للتجارة المالية، والموظفين، والمديرين أو الأعضاء الآخرين. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في العقود الآجلة، وأسعار الصرف الأجنبي والأسواق الخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، الفوركس الفوري، كفدس، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. ولتجنب أي شك، فإن أكاديمية التداول المالي وأي من الشركات المرتبطة بها، أو الموظفين، لا يملكون أنفسهم كمستشارين لتجارة السلع. وبالنظر إلى هذا التمثيل، فإن جميع المعلومات والمواد التي تقدمها أكاديمية التجارة المالية وأي شركات أو موظفين مرتبطين بها هي لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية محددة. تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام التداول أو المنهجية ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. إدارة الأموال في تجارة الفوركس 16.1. ما هو نظام إدارة الأموال نظام إدارة الأموال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تتحكم في مقدار المخاطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك. واحدة من أفضل أساليب إدارة المال المستخدمة من قبل العديد من التجار الفوركس المهنية هو أن خطر دائما نسبة ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3) لكل موقف. وباستخدام هذه الطريقة يقوم المتداول تدريجيا بزيادة حجم صفقاته في حين أنه يفوز ويقلل من حجم صفقاته عندما يخسر. زيادة حجم الرهانات خلال سلسلة الفوز يسمح للنمو الهندسي لحساب التجار (المعروف أيضا باسم الربح يضاعف). إن تقليل حجم الرهانات خلال سلسلة خاسرة يقلل من الأضرار التي لحقت أسهم المتداولين. يمكنك عرض مظاهرة تفاعلية من هذه التقنية عن طريق فتح محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). التداول على الفوركس يسمح لمضاعفة حسابك مع مرور الوقت - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج نمو رأس المال الهندسي عندما يتم إعادة استثمار الأرباح في التداول مما يؤدي إلى مواقف أكبر تدريجيا يجري اتخاذها، وبالتالي إلى أكبر الأرباح والخسائر. يتم التحكم في وتيرة نمو الحساب من حجم الأرباح وترددها (والتي ينبغي أن نتذكر دائما من قبل مطوري نظام التداول الفوركس). في حين أن نمو الأسهم الهندسي يمكن بل وينبغي أن يكون سلسا (أي ثابت)، يحاول بعض التجار تسريع ذلك عن طريق تضخيم مصطنع حجم أرباحهم عن طريق المخاطرة نسبة عالية جدا من حسابهم. ولأن التسلسل الفعلي للحسابات الفائزة والخاسرة لا يمكن التنبؤ به مسبقا، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى أداء تجاري غير منتظم (أي تقلبات حادة في رأس المال). من بين أمور أخرى هذه الممارسة تخون عدم ثقة التجار في له أو لها أنظمة التداول على المدى الطويل الربح المحتملة. وطالما أن التاجر واثق من نظامه التجاري، فإنه يمكن أن يخاطر نسب مئوية صغيرة من حسابه في كل صفقة وببساطة يشاهد النظام يحقق إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح بإجراء سحب منتظم للأرباح من حساب (كنسبة مئوية معينة من حقوق الملكية) دون أن يؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على قدرة أنظمة التداول على تحقيق المال. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة الأموال الثابتة بالدولار الأمريكي (على سبيل المثال، يهدد دائما 500 دولار في التجارة) التي تنمو أرباحها حسابيا وحيث يضع كل انسحاب من الحساب عددا ثابتا من الصفقات المربحة في الوقت المناسب. كل من إدارة المال السليم ونظام التداول السليم مطلوبة لنمو رأس المال الهندسي السلس. تعتمد السرعة (أي كوجوميتريسيتيكوت) ونعومة نمو الحسابات على مقدار المخاطر التي تواجهها في التجارة (كما يحددها نظام إدارة الأموال) وعلى دقة أنظمة التداول ومعدلات العائد (أنظمة التداول المتوقعة الرياضية). وبصرف النظر عن السيطرة على تقلبات الأسهم من خلال تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لخطر على أي تجارة، ونظام إدارة الأموال يمكن أيضا تقليل تقلبات الأسهم من خلال التنويع (تقسيم رأس المال المخاطر بين أزواج العملات / أنظمة التداول غير ذات الصلة). اقتباس: كوت .. أناليسيس هو الباب إلى ثروات رائعة، في حين أن إدارة المال هو المفتاح الذي يفتح هذا الباب. كوت، روبرت بالان، في كتابه، مبدأ موجة كيليوت تطبيقها على أسواق الصرف الأجنبي. 16.2. كم إلى المخاطرة اقتباس: كوتهير لا عودة دون المخاطر، القاعدة 1 من 9 قواعد إدارة المخاطر، من قبل ريسميتريكس. التداول في سوق الفوركس يمكن أن يكون عمل مربح جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار بدء العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن - من خلال المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى النمو الهندسي السريع لحساباتهم مع عدم مراعاة لنعومة منحنى الأسهم. يؤدي ذلك دائما إلى عمليات سحب شديدة أو مسح كامل للمكافآت كما يمكن رؤيتها بسهولة إذا قمت بإدخال قيم أكبر من 10 كما أن لدكوبرسنت ريسكيدردكو في محاكاة تداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) ونموذج بعض سيناريوهات الأسهم مع هذا الإعداد. قد يكون لتخطي نسبة عالية من حسابك تأثير كبير على النمو الهندسي لرصيد حسابك على المدى القصير جدا. ومع ذلك، يتبع الشرائط الفوز (ولكن طويلة) دائما من خلال فقدان الشرائط (ولكن قصيرة) والكثير من ما كان لدكوجيفنردكو من النسب المئوية العالية من المرجح جدا أن يكون لدكوتاكين بعيداكو بنفس النسب المئوية. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر 25 من رصيد حسابك في التجارة مع دقة النظام من 50 ومعدل العائد من 2 يمكنك أن تتوقع مضاعفة حسابك في 6 الصفقات (كما ترون من كيكسب من الصفقات إلى تركوت الخلية على الفوركس محاكاة التداول عند استخدام هذه الإعدادات). يمكنك أن تتوقع أيضا أن تتخلى عن معظم أو كل هذه الأرباح في المتداولين المقبلين نداش كما نفس النسب سوف تقطع الآن عميقا في الأرباح الخاصة بك عندما ينشئ نظام التداول الخاص بك إشارات خاسرة. الآن حاول أن تتخيل كيف ستشعر إذا تسارع سيارتك إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم عكس فجأة ويذاب مرة أخرى في نفس السرعة. يمكنك تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاص بك إذا كنت حصلت على حسابك تصل إلى 100 في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة. ومن المؤكد أنه يدفع للحفاظ على سرعة (في المئة خطر) من سيارتك (نظام تداول العملات الأجنبية) في غضون السبب بحيث يمكنك الوصول إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد الحساب الخاص بك) دون تقديم العاطفية والمالية الرفاه إلى المخاطر المفرطة - على حد سواء قوتكم المالية والعاطفية تميل إلى أن تكون محدودة. في ظل انخفاض النسب المئوية لمخاطر الأسهم، فإن الخسارة أو الخسارة لن يكون لها تأثير كبير على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بشكل أكثر سلاسة (وضغط أقل بالنسبة للتاجر أو للمستثمر). وذلك لأنك عند المخاطرة بكسور صغيرة من رأس المال الخاص بك (حتى 3) يتم إعطاء كل تجارة أقل كوتيبكوت للتأثير على شكل منحنى رأس المال الخاص بك مما يؤدي إلى سحب أصغر وبالتالي زيادة القدرة على الاستفادة من الإشارات الفائزة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن حجم السحب يتناسب طرديا مع النسبة المئوية المخاطرة. يمكنك أن ترى هذا إذا قمت بإدخال قيم أكبر تدريجيا في كوتشيرسنت ريسكيدكوت المودعة في محاكاة التداول الفوركس ومن ثم مقارنة عمليات السحب القصوى الناتجة (في كوتاكس دراودون في حقل كوت) لكل من القيم المئوية التي قمت بإدخالها. بالإضافة إلى كونه يتناسب طرديا مع المخاطرة، فإن السحب يتناسب عكسيا مع كل من دقة ومعدل العائد (متوسط ​​الربح / الخسارة المتوسطة) لنظام التداول (كما يمكنك معرفة ما إذا كنت تدخل قيم نسبة الدقة والمردود مختلفة في الفوركس محاكاة التداول). هذه العلاقة يمكن أن ينظر إليها بوضوح مع مساعدة من الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد المبينة أدناه والتي رسم التأثير المشترك لنسبة العائد ودقة نظام التداول على الحد الأقصى للخفض في المئة، كما رأينا خلال 15000 سيناريوهات التداول على غرار محاكاة التداول الفوركس (5000 لكل واحد من مختلف ثلاثة مخاطرة مخاطرة الإعدادات التي تم اختبارها - 1، 3 و 5). اضغط للتكبير. كوت: كوت .. العودة النهائية ليست سوى وظيفة جيدا كيف كنت ترغب في النوم في نايتكوت، توماس ستريدسمان، في كتابه كترادينغ نظم أن العمل: بناء وتقييم أنظمة التداول الفعالة كوت. السحب هو المسافة من أدنى نقطة بين اثنين من أعلى مستويات الأسهم على التوالي إلى الأول من هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، إذا زاد حسابك من 10،000 إلى 15،000 (أول ارتفاع رأس المال) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستويات الأسهم) ثم يرتفع مرة أخرى إلى 20،000 (ارتفاع الأسهم الثانية) سيكون السحب الخاص بك 3000 (15،000-12،000) أو 20 (3000/15000). عند اتخاذ قرار بشأن النسبة المئوية للمخاطرة على كل صفقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه مع نمو السحب بشكل حسابي. والأرباح (والثبات النفسي للالتزام بالنظام) المطلوبة للخروج منه زيادة هندسيا (كما ترون من الرسم البياني أدناه). يمكنك أيضا استخدام آلة حاسبة التالية لنمذجة تأثير سلسلة خاسرة على الأسهم والربح المطلوب لاسترداد الخسارة. و كوتكوت تقف على نسبة من الأسهم المعرضة للخطر في التجارة. و كوتكوت يقف على عدد من الخسائر المتتالية. عمود كوتلوسكوت يحسب الضرر التراكمي إلى حقوق الملكية من حيث النسبة المئوية. ويبين العمود كوتريكوتكوت مقدار الربح المطلوب للعودة إلى التعادل. بدلا من ذلك، يمكنك فقط إدخال قيمة الخسارة في الخلية تحت كوتلوسكوت تتجه إلى حساب حجم الربح اللازم لاستردادها. اضغط للتكبير. كما يمكن أن ينظر إليه بسهولة من آلة حاسبة المذكورة أعلاه يستغرق سوى عدد قليل من الصفقات لإلحاق أضرار جسيمة التوقعات الخاصة بك كالتداول العملة - إذا كنت خطر كثيرا في التداول الخاص بك. مع هذه المعلومات في الاعتبار فمن الأفضل أن خطر دائما ما ماكسيموم من 1 من الأسهم إذا كنت تدير المال الشعوب الأخرى والحد الأقصى من 3 من حقوق الملكية إذا كنت تتداول مع الأموال الخاصة بك. وكقاعدة عامة كلما ارتفعت درجة دقة نظام التداول وارتفاع معدل العائد، كلما كان أكثر أمانا هو المخاطرة بالمزيد من التجارة. هذا المبدأ هو أساس آلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم أدوات الفوركس من الموقع. فمن الأفضل عدم الاعتماد أكثر من اللازم على احتمال نظري لعدد كبير من الصفقات خاسرة يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف منخفض جدا فإنه لا يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. لنفترض أنك تتاجر بنظام الذي يولد 60 الصفقات الفائزة من أصل 100 في المتوسط. واحتمال تجارة مربحة هو دائما 60، في حين أن احتمال خسارة التجارة هو دائما 40 مع هذا النظام. ويمكن حساب فرص 5 خسائر متتالية بضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،40،40،40،40،4 مما يؤدي إلى 1،02. حتى لو كان احتمال واحد في المئة تقريبا لا تبدو بعيدة جدا هذا ليس احتمال صفر ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترى بسرعة إذا كنت نموذج فقط عدد قليل من سيناريوهات الأسهم في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60 (تأكد من التحقق من كوتماكس. خلايا Consec. Lossesquot). وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن نتيجة أي تجارة واحدة يمكن اعتبار عشوائي لا يوجد شيء في العالم التي يمكن أن تضمن أن النظم الخاصة بك المقبل خمسة الصفقات لن تكون جميع الخسائر أو جميع الأرباح، لهذه المسألة. ولذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدة لمثل هذه النتيجة مقدما عن طريق المخاطرة أقل من حسابك في كل صفقة. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بفكرة الحظ في التداول، والتي يمكن تعريفها بأنها تجميع عدد كبير من الصفقات المربحة في فترات زمنية ضيقة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من 12 الصفقات الفوز على محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60. احتمال مثل هذا الحدث يساوي 0،6 رفعت إلى السلطة ال 12 أو 0،2 أو 1 في 500. على الرغم من مثل هذا الاحتمال المنخفض يمكن أن نتوقع أن نرى 12 أو أكثر من الفائزين المتعاقبة في التداول الخاص بك (تأكد من التحقق من كوماكس. خلايا Consec. Winsquot على محاكاة التداول الفوركس كما قمت بإجراء محاكاة أعلاه) عند التجارة طويلة بما فيه الكفاية وهو نظام له معدل نجاح يساوي 60. حتى لو كان التأثير على المدى القصير على الأسهم (والمعنويات المتداول) من هذه السلسلة الطويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية، فإنه يلعب دورا ضئيلا في النجاح على المدى الطويل باعتباره تاجر العملة. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات مربحة لا يقول كثيرا عن إمكانات الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي بدلا من ذلك يقاس توقعاتها الرياضية. نظام إدارة الأموال يشبه نظام تداول العملات الأجنبية في ذلك التمسك أنه أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات. وبمجرد أن تقرر النسبة المئوية لحقوق الملكية التي سوف تخاطر في كل موقف يجب أن لا تحيد أبدا عن هذا الرقم ومحاولة البقاء أقرب ما يمكن - بغض النظر عن مدى سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك. يصبح هذا السؤال مهما بشكل خاص عند اتخاذ قرار بشأن نوع الحساب الذي تفتحه - إذا كان حساب مصغر أو حساب تداول قياسي. كما يمكنك أن ترى من كفاءة تخصيص آلة حاسبة (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات مصغرة متفوقة إلى حد كبير على الحسابات القياسية (وخاصة مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000) عندما يتعلق الأمر تلبية القيود المفروضة على كل من نظام إدارة المال الخاص بك (المخاطرة) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة). ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمستوى الرافعة المالية التي يقدمها وسيط الفوركس الخاص بك. حتى لو كانت الرافعة المالية العالية (من 1: 100 فما فوق) تسمح بتداول الكثير من المال مع القليل من المال الخاص بك، فإنه يمكن أن يكون خطرا عندما يجبرك على الإفراط في التداول - لتولي المناصب التي تخاطر أكثر من النسبة المئوية التي تحددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد تضطر إلى المخاطرة 400 (40 نقطة وقف الخسارة) على تجارة ور / أوسد جذابة جدا في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى المسموح به للمخاطر في التجارة المحددة في 3 من 10،000 أو 300. الطريقة الوحيدة لعصا إلى نظام إدارة الأموال الخاصة بك سيكون لتجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض ربحية النظم الخاصة بك (والمعنويات الخاصة بك). لن تحتاج إلى تجنب هذه الإشارة أو استخدام خسارة وقف أصغر من تلك التي اقترحها النظام الخاص بك إذا كنت تداولت في نصف الرافعة المالية (وهو ما يعني فقط 200 خطر لكل التجارة) أو إذا كنت تداولت على حساب مصغر تماما - كما هو مبين بواسطة آلة حاسبة كفاءة تخصيص. 16.3. التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس هي مقدار رأس المال المخاطرة التي يمكن أن تتوقع أن تكسبها لكل صفقة في المتوسط. يمكنك حساب التوقعات الرياضية لنظام ما بالصيغة التالية: التقييم الرياضي (1 / متوسط ​​الخسارة / الخسارة المتوسطة) (دقة النظام) -1 تتطلب هذه الصيغة أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) والمكافأة (متوسط ​​الربح / الخسارة المتوسطة) لأي نظام تداول عند تقدير إمكانات الربح على المدى الطويل. على سبيل المثال، نظام مع 50 دقة ونسبة 2 إلى 1 المردود لديه توقع يساوي 0،5. هذا يعني أنك يمكن أن تتوقع أن تكسب 50 من المبلغ الذي تتعرض له للخطر في التجارة في المتوسط. إذا كنت خطر 2 من رأس المال الخاص بك في التجارة يمكنك أن تتوقع لكسب 1 في التجارة (50 من 2) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. التوقعات الرياضية السلبية (مثل كازينو الروليت) تعني أنك ستفقد أموالك على المدى الطويل مهما كانت مواقفك صغيرة أو كبيرة. صفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتقلب حول التعادل إلى الأبد. كوت: الفرق بين التوقع السلبي والإيجابي هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم كثيرا كيف إيجابية أو مدى سلبية توقعاتك هو ما يهم هو ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. كوت رالف فينس في كتابه كوت الرياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار. يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات التنمية الأسهم تحت الإيجابية، سلبية أو صفر التوقعات الرياضية عن طريق إدخال الدقة التالية وقيم العائد في نظام الضوابط على الفوركس محاكاة التداول: هذه الآلة الحاسبة يدل على قيمة السماح تشغيل الأرباح الخاصة بك وقطع خسائر قصيرة عند البدء في التجارة و دونرسكوت بعد لديها نظام تداول العملات يمكن الاعتماد عليها لمتابعة. عندما تبدأ في التداول دقة الخاص يميل إلى أن تكون منخفضة. للتعويض عن أكبر عدد من الخسائر لديك على الاطلاق للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وتبقي لكم خسائر صغيرة. وهذا يضمن أن الأرباح من الفائزين القليلة التي كنت قادرا على التقاط أكثر من تغطية الخسارة الإجمالية من جميع الخسائر التي تأخذها. عدم السماح الأرباح الخاصة بك لتشغيل في بداية حياتك المهنية التداول سيكون ببساطة كوتسويسيدالكوت. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع ارتفاع معدلات المكافأة / المخاطر. سيساعد ذلك على تحسين نسبة العائد، وبالتالي، احتمال تحقيق الربح. كما يمكنك أن ترى أيضا من القيم إنيتيتال من آلة حاسبة المذكورة أعلاه، وأنظمة ذات دقة مختلفة ومعدلات العائد يمكن أن يكون لها توقعات رياضية مماثلة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الربح الذي يمكن تحقيقه مع النظام الذي هو الأول في الجدول على المدى الطويل سوف يكون مساويا للربح الذي سوف تجعل باستخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كأول واحد. يمكنك مقارنة كيفية تطور الأسهم لكلا النظامين باستخدام محاكي تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). أدخل 40 في حقل كوتاست داكتيكوت للنظام A و 80 للنظام B. يجب تعيين نسبة العائد إلى 3 ل A و 1 ل B وتعيين كروسنتس ريسكيدكوت إلى 1. إذا كنت ترغب في مقارنة B مع نظام تداول أكثر اختلافا لك يمكن إدخال 20 كما دقة و 7 كنسبة العائد على لوحة التحكم. وكلما كان أداء الأسهم المحاكى أقرب (كما هو مبين في حقل أكواراسيكوت كوتاكتوال) إلى الدقة السابقة لكل من الأنظمة كلما زادت وضوحا سترى أن كلا النظامين يميلان إلى التقارب على نفس مستوى الإنصاف النهائي. لأن نمو رأس المال الهندسي يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة الأرباح - عند زيادة النسبة المخاطرة - نظام مع دقة أعلى بكثير سوف تتفوق على نظام أقل دقة حتى لو كان كل منهما لديهم توقعات رياضية متطابقة. هذا هو واحد من الأسباب التي تسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الدقة في التداول الخاص بك. والسبب الآخر هو أن مدة السحب وحجمه (في كل من النسب المطلقة والنسب المئوية) تميل إلى أن تكون أكبر بكثير مع أنظمة أقل دقة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المكافأة إلى المخاطر - كما يمكنك أن ترى بسرعة إذا كنت تحقق تيمكوت كوتكوتراودون، و كوتماكس دراودونكوت والحقول كوتوماكس دراودونكوت في محاكاة التنويع عند القيام محاكاة المذكورة أعلاه. كسبب ثالث، فمن الضروري دائما لإعطاء نظام التداول بعض الحجرة ل إروركوت في التداول في الحياة الحقيقية - أو إكسكبيكت أن التجارة مع دقة أقل من دقة الماضي. دقة منخفضة جدا ونظم نسبة العائد المرتفع ببساطة لا تقدم هذا - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد للجلوس من خلال خطوط فقدان طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنظمة تداول العملات الأجنبية ذات الدقة العالية تجعل تداول العملات أقل إرهاقا من خلال ضمان أن تأخذ أرباحا أصغر حجما ولكن أكثر انتظاما. ومن المنطقي أن ارتفاع التوقعات الرياضية لنظام التداول أسرع حسابك سوف تنمو. أنظمة التداول جيدة جدا لديها توقعات رياضية قريبة من 0،8. التعريف المشترك لنظام التداول الممتاز هو أن نسبة العائد لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة العائد من نظام التعادل مع دقة أقل بنسبة 10 في المئة. على سبيل المثال، نسبة العائد لنظام التعادل مع 40 معدل النجاح هو 1،5، وبالتالي فإن النظام الأمثل مع 50 دقة سيكون 1،51 2،5 نسبة العائد. آلة حاسبة التالية تسمح لك لحساب نسبة العائد لنظام التعادل ونظام الأمثل: كوت: يجب أن يركز الجزء الأول من تصميم النظام الخاص بك على بناء أعلى التوقعات الممكنة في النظام الخاص بك من قبل فان ك. ثارب في تقريره كوتسبيكال على المال إدارة كوت. يمكنك الحصول على قياس الأكثر موثوقية من التوقعات الميكانيكية لنظام التداول عندما يمكنك ترجمته إلى رمز الكمبيوتر. أحد الأمثلة على نظام التداول بسيطة والتي يمكن بسهولة باكتستد لحساب توقعاته هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم العملات الأجنبية المتقدمة (مثل فكستريك إنتليشارت كوبيرايت 2001-2007 فكستريك، Inc.) تسمح ببناء أنظمة تجارية ميكانيكية كليا ولتقييمها على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط الأسعار تريندلينس) يمكنك فقط توليد الإحصاءات المطلوبة لحساب توقعات النظم الخاصة بك باستخدام المعلومات من سجل التداول الخاص بك (حيث يمكنك إدخال نتائج التجارة الفردية عند اختبار - trade نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، وبما أن هذه الإحصاءات يتم إنشاؤها باستخدام أساليب التحليل التفسيرية تبقى صالحيتها نفسها فقط إذا كنت لا تزال في تفسير تشكيلات الأسعار في نفس الطريقة تماما كما فعلت من قبل. ولأن إشارات أنظمة التداول الميكانيكية لا تفتح أبدا للتفسيرات المتضاربة، فإن توقعها الرياضي هو مقياس أكثر موثوقية لأداء النظام في المستقبل أكثر من توقع أنظمة التداول التفسيرية. 16.4. التنويع في تداول العمالت إن التنويع هو توزيع رأس المال المخاطر عبر أزواج العملات و / أو أنظمة التداول غير المرتبطة بهدف زيادة اتساق أداء التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نظام واحد على أزواج العملات غير ذات الصلة يمكنك حماية نفسك ضد الشرائط الخاسرة الطويلة أن أي من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، الزوج الثاني قد تولد تجارة الفوز التي سوف تغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. من خلال تقسيم رأس المال المخاطر (من الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك التأكد من أنه عندما كلا الزوجين تولد فقدان الصفقات في نفس الوقت مجموع المخاطر الخاصة بك لن تتجاوز القيمة القصوى التي يحددها نظام إدارة الأموال الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق زيادة رأس المال أكثر سلاسة مما كنت قادرا على القيام به إذا كنت تداول زوج واحد فقط. لعرض تفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة يفترض وجود علاقة صفر بين الأزواج أو الأنظمة (أكثر على الارتباط أدناه). تأكد من مقارنة القيم في الخلايا كوتكونسيستنسيكوت لكل من الأزواج عندما يتم تداولها بشكل منفصل مع قيمة الاتساق التي تحققت عند تداولها معا (في عمود كوتابرادينغ أمبكوت). ويتجاوز الاتساق المشترك دائما تقريبا اتساق أي من الزوجين عندما يتم تداولهما بشكل فردي. أكثر أزواج لا علاقة لها أو الأنظمة التي تضيف إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحد على اثنين من أزواج العملات غير المترابطة على الإطلاق، تقلل من احتمال حدوث خسارة في التجارة (زوجان يولدان خسارة في وقت واحد) بنسبة القيمة المئوية المساوية لدقة الأنظمة. لنفترض أن النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح 60، وبالتالي فإن احتمال خسارة التجارة لكل زوج هو 40. واحتمال أن كلا الزوجين سوف تولد إشارة خاسرة يتم حساب بضرب 40 في حد ذاته - مما يؤدي إلى 16. هذا هو 60 انخفاض (24 / 400،6) في احتمال حدوث خسارة في التجارة عندما تتداول كلا الزوجين في وقت واحد. إذا كان النظام الخاص بك لديه 70 معدل النجاح يمكنك تقليل احتمال خسارة بمقدار 70 إذا كنت التجارة اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحد. واحتمال حدوث خسارة في التجارة لكل من الزوجين في نفس الوقت هو 9 (3030) وهو انخفاض قدره 70 في احتمال حدوث خسارة إذا كنت تتداول زوج واحد فقط (21 / 300،7). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع في اثنين أو أكثر من العملات المترابطة ضعيفة / أنظمة التداول، وهذا لن القضاء على الانسحاب تماما. ومع ذلك ضعيفة هي العلاقة بين أزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال سلسلة خاسرة في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك أن ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال دقة مجموعة إلى 40 ومعدل العائد إلى 2 لكل من A و B) والتحقق مما إذا كان المنحنى الأصفر على الرسم البياني درادون يتحرك في تزامن مع اثنين من المنحنيات الأخرى. هناك علاقة ضعيفة بين اثنين من الأزواج إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط الخاص بهم (عادة ما يشار إليها بالرمز r) لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى 0،3). توجد علاقة قوة متوسطة عندما تكون القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. هناك علاقة قوية بين اثنين من الأزواج إذا r أكبر من 0.5 من حيث القيمة المطلقة (أي أكبر من 0.5 أو أقل من نداش 0.5). ويقال إن العملات ترتبط ارتباطا وثيقا إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل ارتباطها تساوي أو أكبر من 0،8. يمكنك تصور هذه المفاهيم مع مساعدة من محاكاة الارتباط التفاعلي. (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) لنفترض أنك التجارة اثنين من أزواج العملات التي ترتبط بشكل إيجابي للغاية مثل ور / أوسد و غبب / أوسد (r اليومي يساوي 0،8 على معدل ). عندما تحصل على إشارة بيع ل ور / أوسد النظام الخاص بك من المرجح أن تولد نفس الإشارة ل غبب / أوسد. وإذا أسفرت الإشارة الأولى عن خسارة، فإن ذلك يزيد من احتمال ألا تكون الإشارة الثانية مربحة أيضا. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تتداول أزواج مترابطة سلبا جدا مع نفس النظام - مثل ور / أوسد و أوسد / تشف (r اليومي يساوي -0،9 على أفيراج ه). بيع زوج واحد من ور / أوسد وشراء الكثير من الدولار / فرنك سويسري في نفس الوقت (على سبيل المثال على كسر خط الاتجاه الذي عادة ما يكون مجرد صورة مرآة من خط الاتجاه مرئية على الرسم البياني أزواج أخرى - على سبيل المثال تعيين كوتارجيت كوريلاتيونكوت ل - 0،9 على محاكي الترابط ونلاحظ مدى تشابه خطوط الاتجاه الخيالية ألف وباء) تقريبا لبيع 2 الكثير من ور / أوسد أو شراء 2 الكثير من الدولار / فرنك سويسري بشكل فردي - مع عدم وجود انخفاض في المخاطر على الإطلاق. كوت: من خلال التجربة المريرة، علمت أن خطأ في علاقة الموقف هو جذر بعض من أخطر المشاكل في التداول. إذا كان لديك ثمانية مواقف مترابطة للغاية، ثم كنت حقا تداول موقف واحد هو ثمانية أضعاف كبيرة. quot بروس كوفنر في جاك D. سكواجرز كتاب كوتاركيت ويزاردز: مقابلات مع كبار التجار كوت. وعلى النقيض من ذلك، عند تداول زوجين غير مترابطين أو مترابطين بشكل فضفاض، يمكن أن تتوقع أن يقوم النظام بأداء مختلف على كل زوج، مما يؤدي إلى أداء تداول أكثر سلاسة. على سبيل المثال يمكنك شراء لمسة من الاتجاه الصاعد على زوج واحد (على سبيل المثال أوسد / جبي) وبيع أعلى من نطاق على زوج آخر لا علاقة لها (على سبيل المثال غبب / تشف، التي لديها متوسط ​​ص 0،3 مع أوسد / جبي ) دون الحاجة إلى القلق من أن تطورات الأسعار بالدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) قد تتخطى سعر الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري (أو العكس) ومن خلال ذلك يفسد إعداد التداول بكامله. كالبديل الأفضل التالي، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق فتح الصفقات المتعارضة في أزواج مترابطة بشكل إيجابي أو نفس الاتجاه يتداول في الأزواج المترابطة سلبا - باستخدام نظام مختلف لكل من الزوجين، كما هو موضح أدناه. وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام الارتباط، وهي الاختيار بين الأزواج المترابطة إلى حد كبير، وهذا الزوج الذي يقدم أعلى قدر ممكن من المكافأة في ظل ظروف السوق الحالية والتجارة فقط. يمكنك مراقبة الارتباطات بين أزواج العملات التي تقوم بتداولها باستخدام المعلومات الموجودة على صفحة ارتباطات العملة (التي تحتوي على أحدث بيانات ارتباط لأزواج العملات المتداولة عادة). وسوف نلاحظ أنه من الأفضل للحفاظ على عدد أزواج العملات في محفظتك إلى أدنى حد ممكن بسبب عدد من الارتباطات التي يتعين تتبعها والوقت اللازم لهذا الارتفاع هندسيا مع إضافة كل زوج جديد. والصيغة لحساب عدد الارتباطات بين عدد n من الأزواج هي n (n-1) / 2. يمكنك أن تبدأ مع زوج عملة واحدة وتزيد تدريجيا إلى حد أقصى من أربعة أزواج (مع 6 الارتباطات لرصد) مع تنمو تجربتك. عند التنويع في أنظمة تجارية مختلفة يجب أن تبحث عن مجموعة من الأنظمة التي تؤدي إلى أدنى ارتباط ممكن بين عائداتهم. من الناحية المثالية سوف تتاجر فقط اثنين من الأنظمة التي ترتبط سلبا تماما (ص -1). وهذا يعني أنه عندما ينشأ نظام واحد إشارة خاسرة فإن الآخر ينتج إشارة الفوز والعكس بالعكس. ومن أمثلة هذه التركيبة الممكنة نظام متوسط ​​العائد (مثل مؤشر القوة النسبية) ونظام متجه (على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك) - لمزيد من الأمثلة، يرجى الرجوع إلى كتاب ريتشارد ل. ويسمانز: نظم التداول الميكانيكية: الإقران بعلم المتداول مع التحليل الفني. إذا كنت يمكن أن تجد مثل هذا مزيج مثالي من النظم التي لا ترى خسارة واحدة (ونتيجة لها صافي) لأن فقدان نظام واحد سوف تكون دائما مغطاة من قبل الربح الآخر. يمكنك أن ترى كيف يعمل هذا إذا قمت بإدخال ناقص واحد في خلية كوتارجيت كوريلاتيونكوت على جهاز محاكاة الارتباط النظام (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). في الممارسة العملية، من الصعب جدا العثور على أنظمة مرتبطة سلبا تماما. ومع ذلك، حتى لو كانت الأنظمة المتداولة ترتبط ارتباطا سالبا بشكل طفيف فقط يمكن للتاجر أن يتوقع الاستفادة من الحد من المخاطر التي يوفرها التنويع. كوت: العلاقة بين أنظمة السوق المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على محفظة. من المهم أن تدرك أن المحفظة يمكن أن تكون أكبر من مجموع أجزائها (إذا كانت ارتباطات مكوناتها منخفضة بما فيه الكفاية). ومن الممكن أيضا أن تكون محفظة أقل من مجموع أجزائها (إذا كانت الارتباطات مرتفعة جدا).كوت رالف فينس في كتابه كوت الرياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار. 16.5. إتقان إدارة الأموال في تجارة الفوركس المفتاح لإتقان إدارة الأموال هو تحويل انتباهكم من قيمة الدولار من الأرباح والخسائر إلى قيمتها النسبة المئوية لرصيد حسابك. مرة واحدة كنت قد دربت نفسك للتفكير في الأرباح والخسائر حصرا من حيث النسبة المئوية سيكون مهمة رياضية بسيطة التمسك نظام إدارة الأموال الخاصة بك (على سبيل المثال فقط أدخل القيود الخاصة بك في آلة حاسبة إدارة الأموال، وسوف تعطيك عدد من الكثير إلى التجارة). مع نمو حسابك هذه الممارسة سوف تساعدك على تجنب التردد في وضع الصفقات عندما تصبح القيمة المطلقة للدولار المخاطرة كبيرة جدا - لأنك سوف تعرف في تلك اللحظة التي كنت لا تزال تخاطر أكثر من المبلغ الذي تمليه إدارة أموالك (والتي سوف تلعب دورا رئيسيا في الحصول على حسابك إلى هذا المستوى في المقام الأول). يجب أن نتذكر أيضا أن نتيجة أي تجارة واحدة هي دائما عشوائية تقريبا. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. يتم تضمين مفهوم العشوائية هذا في جميع المحاكيات التجارية على هذا الموقع والتي تستخدم مولدات الأرقام العشوائية لتحديد ما إذا كانت أي تجارة واحدة مربحة أم لا. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.